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更新于 11-05 00:16

数据与分析

17,415 个结果

wq-challenge-gold-week

本技能是一套面向 WorldQuant BRAIN Challenge 竞赛的方法论与可执行流程,借助能调用 HTTP 与编写代码的 AI 助手(如 Claude Code、Kimi Code、Cursor),帮助用户按天稳定提交高质量 alpha、累积竞赛分,目标是在约 5 天的连续节奏中冲上 GOLD(10000 分)。它不直接发放因子,而是教授因子的发现、构造、筛选与提交流程,并附带 Python 脚本,用于认证自检、字段与算子探测、批量挖矿回测、每日精提与查分。核心强调宁缺毋滥:当天质量分取当日提交平均值,每天精提最优 1-2 个,断更会永久损失一天额度。

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databases

该技能是一份同时覆盖 MongoDB(文档型数据库)与 PostgreSQL(关系型数据库)的统一使用指南,帮助使用者在两种数据库之间做出选型,并掌握两者的常见操作。内容包含适用时机说明、数据库选型建议、快速开始安装与连接示例、增删改查(CRUD)操作对照、索引创建、参考资料导航、Python 工具脚本以及差异对比与最佳实践。资料中给出的 MongoDB 相关内容包括 BSON 文档、聚合管道、Atlas 云服务、mongosh 命令行;PostgreSQL 相关内容包括 SQL 查询、psql CLI、pgAdmin、事务与复制等。同时提供 db_migrate.py、db_backup.py、db_performance_check.py 等脚本的用法示例。适用于模式设计与数据建模、编写查询、构建聚合管道或复杂连接、索引与查询性能优化、数据库迁移、复制与分片配置、备份与灾难恢复、用户与权限管理、慢查询分析以及生产数据库运维等场景。

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quant-analyst

quant-analyst 是一个面向量化分析与算法交易的 workflow 技能,用于构建金融模型、回测交易策略并分析市场数据。其内容主要来自上游仓库的导入封装,保留来源信息与复制文件,适合在需要量化分析工作流、最佳实践或检查清单时使用。技能覆盖交易策略开发与回测、风险指标(VaR、夏普比率、最大回撤)、投资组合优化(Markowitz、Black-Litterman)、时间序列分析与预测、期权定价与希腊值计算、统计套利与配对交易等方向。使用方式包括明确目标与约束、按需加载上游参考文件、输出可执行步骤与验证结果;详细示例可查阅 resources/implementation-playbook.md。该技能强调数据质量优先、考虑交易成本与滑点的稳健回测、风险调整后收益、样本外测试以避免过拟合,以及研究与生产代码分离。输出可包含向量化策略实现、带绩效指标的回测结果、风险分析与敞口报告、行情数据管道及收益可视化、参数敏感性分析,建议使用 pandas、numpy 和 scipy 并包含现实的市场微观结构假设。注意:该技能仅适用于明确匹配上述范围的任务,输出不能替代针对具体环境的验证、测试或专家审查;若缺少必要输入、权限、安全边界或成功标准,应停止并请求澄清。

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add-xapi-events-to-microsim

该技能用于为已能正常运行的 MicroSim 或章节测验添加 xAPI 学习行为记录:在不改变仿真原有行为的前提下,把学生操作以 xAPI statement 形式上报。每个仿真的接入代码通常只有 20 至 60 行,映射到共享运行时。运行时负责决定 Full 或 Compact 模式、构造 statement、执行生产者约定并渲染教学面板。技能引导完成检测所用前端库、清点交互并归入证据类别(连续参数、离散查看、运行/暂停、页面停留、测评等)、把对象映射到学习图谱中的概念 ID、安装运行时、按适配器接线、在 metadata.json 中配置 xapi 块、同步状态标记以及重新测量 iframe 高度。仿真必须能在没有运行时的情况下运行,不得修改共享运行时或第三方库。资料提到两种模式与教学面板,但具体部署环境、浏览器兼容范围和教学成效评估数据暂未提供。

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