Kvants Studio 是面向量化交易策略构建与测试的 AI 工具，核心主张是给交易智能体嵌入可检查和可回测的量化模型，而不是依据新闻标题或情绪做出反应。用户可以用自然语言描述交易思路，AI 据此起草智能体的量化模型，包括信号、仓位规模和风险规则，随后用户可自行审查、编辑、回测和验证。平台强调无需编写代码，但会导出可运行的代码文件。
主要能力方面，Kvants Studio 提供 AI 策略创建：描述交易主题后，AI 起草模型、运行首次回测并解释每项假设。模型采用纯英文描述转化为可编辑模型，支持透明推理，用户可以询问某个信号为何触发或被阻止，并支持引导式迭代，测试不同变体并比较前向滚动拆分结果。每一版草稿都包含风险护栏，例如仓位规模和止损规则。
回测与验证能力上，Kvants 回测器运行在 NautilusTrader 上，计入模拟手续费、滑点、买卖价差和资金费，并提供 16 项以上透明绩效指标，包括 Sharpe、Sortino、回撤和盈利因子。它支持前向滚动验证，用未见过的窗口挑战过拟合参数；支持危机期回放，例如 2020 年 3 月、2022 年 5 月等压力时期；若策略没有产生任何交易，Kvants 会指出阻止交易的条件。回测模式包括单资产、多资产、参数扫描、前向滚动和危机期。输出包含权益曲线、交易表、月度收益热力图和验证门控报告。
使用方式上，用户先描述智能体策略，包括市场、入场、出场和风险规则；然后审查模型，检查并调整每个信号、参数和限制；接着进行测试，运行包含建模成本的回测、前向滚动检查和压力回放；之后可以先进行纸面交易，再导出到 TradingView Pine Script v6 或可移植的 .kvants.json 文件。平台还提供 16 个精选模板，覆盖加密资产和 Alpaca 股票，模板是起点而非推荐。示例包括 BTC 4 小时的 EMA(12)/EMA(26) 动量交叉配合 RSI>50 过滤并带止损止盈规则、SPY 日线的 SMA 50/200 黄金交叉进出场、以及 BTC 1 小时基于 EMA(20)>EMA(50) 的多空翻转策略，带 1.5% 止损和基于 ATR 的仓位管理。用户可通过 Alpaca 纸面账户对美股进行纸面交易，或在实时加密市场上以模拟成交进行纸面交易。平台还提供 Strategy Brain 跟踪市场状态、绩效漂移和参数敏感性。
适用场景主要是个人交易者或量化研究者自行构建和测试系统化交易策略。限制与风险方面，Kvants Studio 是自主使用的软件，不构成投资、金融、法律或税务建议，平台上的内容不是交易推荐。用户自行撰写、测试并控制所有策略。交易股票、加密资产和衍生品存在高亏损风险，可能损失全部投入。回测和模拟数据是假设性的，不能可靠预示未来结果。纸面交易使用实时市场数据上的模拟成交，不使用真实资金，实际结果可能有重大差异。功能和交易场所的可用性因司法管辖区而异。AI 功能按计量积分运行，需通过 KVAI 存款充值，仅支付实际使用的 AI 计算量；KVAI 是消耗代币，也用于确定 VIP 等级，VIP 状态仅代表访问权限。免费开始，无需银行卡。由于资料未提供具体价格、费用数额或更多限制细节，这些内容暂未提供。
