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scenario-analysis

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更新于 10-16 08:46

技能介绍

用途:对投资或业务决策进行多情景分析,评估基准、乐观、悲观情景下的财务影响,适用于重大投资决策、战略规划、预算编制前,或用户要求“做情景分析”时。

主要能力:确定分析框架(分析对象、维度、币种、关键假设变量、情景数量与概率分配);设计基准情景(宏观与业务假设、多年财务预测、NPV/IRR/回收期/FCF);设计乐观与悲观情景并对比汇总;进行概率加权分析(期望NPV、上行下行不对称、风险回报比);开展单变量与双变量敏感性分析并识别NPV=0临界点;生成情景分析报告,含置信度与决策建议。

使用方式:首次使用时读取 ../../CLAUDE.md 获取场景级配置(情景定义标准/历史基准/概率估算方法)。按六步流程执行:分析框架确定、基准情景设计、乐观/悲观情景设计、概率加权分析、敏感性分析、生成报告。

适用场景:三情景财务预测、原材料价格冲击敏感性分析、竞争情景分析等。

限制:资料未提供具体计算引擎、数据源、平台依赖或收费信息;所有数值均为占位符,需用户提供实际假设与数据。升级触发条件包括所有情景NPV<0、悲观概率上调、乐观依赖单一变量、临界条件过严、重大资本支出决策、多情景结论矛盾等。