用途：评估公司短期偿债能力，识别流动性风险并制定应对方案。适用于月度流动性评估或发现风险时执行，也可用于压力场景下的流动性存续期分析、现金转换周期计算。
主要能力：从[CASH]/[ERP]获取现金、流动资产、流动负债、银行授信、每月支出等字段；计算可用月数（现金/每月刚性支出）、流动比率、速动比率等核心指标；评估授信可用性（授信总额、已用、可用、到期日、续授信难度）；分析未来数月到期债务与缺口；划分低/中/高/极高风险等级；按等级制定应对方案（催收、续授信、减少支出、资产处置、引入投资、债务展期、破产保护等）；生成流动性评估报告并给出预警触发条件与升级路径。
使用方式：首次使用读取../../CLAUDE.md获取场景级配置（流动性要求/预警值/升级矩阵）。按步骤执行：获取数据、计算指标、评估授信、评估到期债务、评估风险等级、制定应对方案、生成报告。
限制：具体安全值、预警值、危险值阈值及升级矩阵需由场景配置提供，资料未给出固定数值；数据依赖[CASH]/[ERP]系统可用性；报告中的置信度与升级对象需按实际风险等级确定。