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restructuring

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更新于 10-15 23:43

技能介绍

用途:为企业重组与扭亏(turnaround)提供结构化咨询框架,适用于流动性危机、杠杆过高、经营不达标等困境场景。

主要能力:包含九个模块。一是分诊评估,按现金跑道、债务到期、契约合规、EBITDA趋势、客户集中度、供应商风险、管理层能力、利益相关方一致性八项指标打分(8-12受压、13-18困境、19-24危急)。二是13周现金流模型,按收付实现制、周度颗粒度逐项列示收入与支出,识别流动性低谷并做压力情景。三是利益相关方映射与“支点证券”瀑布分析。四是重组方案比较(经营重组、庭外重组、预先打包破产、Chapter 11/管理程序、363出售、清算),按价值保全、速度、支持度、成本、业务连续性、管理层控制加权评分。五是持续经营可行性评估。六是持续经营价值与清算价值对比及无担保债权人回收率。七是债权人谈判策略,如宽限协议、DIP融资、展期修改、契约豁免、债转股、减记。八是30/60/90天运营快赢。九是重组计划与输出模板。

用法:按“所需输入”收集公司概况、困境性质、紧急程度、资本结构、关键利益相关方;再依次执行分诊、建13周模型、做利益相关方与支点分析、评估选项与可行性、比较清算价值、制定谈判策略与快赢动作,最后生成评估报告。质量检查要求模型必须为周度收付实现制、指出低谷周并做压力测试。

限制:本资料为咨询框架模板,未提供具体收费、价格、平台或实际效果数据;延伸至13周以上时需参考 financial-modeling 技能。