用途:分析并报告中国私募基金回报表现,核心指标包括 IRR、MOIC、TVPI、DPI、RVPI,并补充人民币 IRR、美元 IRR、项目回报、基金回报、现金回款等中国特有指标。
主要能力:按基金层面汇总(成立年份、规模、承诺额、实缴、分配、NAV、TVPI、IRR);按项目层面分析(投资日期、成本、公允价值、MOIC、IRR、状态);按成立年份做业绩与基准对比(沪深300、中国 PE/VC 指数、同类基金);按行业分析(半导体、新能源、医药、消费等);J 曲线分析;对退出倍数、EBITDA 增长、退出时间做敏感性分析。
数据源:Tier 0 为万得 Wind,MCP 服务 wind-mcp,需 WIND_API_KEY(以 ak_ 开头),密钥申请地址 https://aifinmarket.wind.com.cn/#/home;Tier 1 为 iFind,配置 IFIND_AUTH_TOKEN 后优先使用;其他来源包括基金行政管理人估值报告、被投企业报告、投资协议、清科/投中,以及巨潮、AkShare、交易所等公开数据。
使用方式:按工作流依次完成基金汇总、项目分析、年份分析、行业分析、J 曲线、敏感性分析,交付前做质量检查(现金流记录、IRR/MOIC 校验、基准对比、行业与年份分析、J 曲线位置、敏感性)。数据源模式由环境变量 IFIND_DATA_SOURCE_MODE 控制:ifind-only(严格,仅用 iFind,不可用则报错)、ifind-fallback(默认,优先 iFind,回退 AkShare)、akshare-only(跳过 iFind,仅用 AkShare)。
适用场景:人民币基金、美元基金、双币基金、母基金的回报评估,覆盖 VC、成长股权、并购、不良资产等类型,以及 A 股 IPO、并购退出、老股转让、借壳上市、回购、基金份额转让等退出路径。
限制:具体安装命令、运行命令与代码示例暂未提供;部分基准指数与同行数据是否可得取决于数据源;指标基准值仅为资料中给出的参考区间,不构成收益承诺。