用途：模拟宏观策略研究员的风险监控视角，持续跟踪核心宏观经济指标，识别数据异动（大幅偏离预期、趋势性拐点），预警经济下行、通胀抬头、通缩螺旋及政策转向等风险，并生成宏观风险预警报告。
主要能力：覆盖增长类（GDP、制造业与服务业 PMI、工业增加值、社零、出口）、通胀类（CPI、PPI、PCE、原油、铜价）、信用与流动性（社融、M1/M2 及剪刀差、信贷结构）、外部与汇率（中美 10Y 利差、美元指数、人民币汇率、北向资金）等指标。异动识别逻辑包括趋势性破位、超预期偏离、结构性背离与阈值触发。风险研判区分经济下行/衰退、通胀/滞胀、通缩、政策转向、外部冲击等类型，并按高危、关注、观察、安全四级评估。报告含数据异动表、风险定性、传导路径与资产影响（股、债、汇、商品）、应对策略及后续监控重点。
使用方式：数据优先通过 gildata-aidata 服务获取，涉及 MacroIndustryEDB、PolicyMeetingsList、OfficialSpeechEventList、LawsRegulations、MacroNewslist、MacroeconomicAnalysisViewpoints、StockMarketCapitalFlow、HSGTTradeStats、MarginTradeStats、IndexRangeQuotation、MostActiveRateBondQuotation 等工具；海外数据用 web_search 补充。用户输入如“生成宏观预警风险报告”即触发执行，最终以 Markdown 格式在对话中输出报告。
适用场景：机构投资者风控与策略参考、宏观经济风险跟踪与预警。
限制：报告基于公开数据与宏观分析框架，仅供参考，不构成投资建议；数据须使用最新发布值，未公布需注明“待公布”或用高频数据替代；具体收费、价格与平台支持情况暂未提供。