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数据与分析

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更新于 10-16 04:17

技能介绍

用途

该技能用于把 Zerion 钱包分析与 vaults.fyi 的收益情报结合起来，审计一个 Zerion 钱包的 DeFi 持仓，量化机会成本，并为闲置或表现不佳的资产寻找更高收益的替代方案。它适合回答“我的持仓是否拿到了最优收益”“审计我的钱包有哪些收益机会”“我在哪里白白损失了收益”“闲置的 USDC 该怎么处理”“为当前持仓寻找更好的金库”“检查投资组合中可领取的奖励”等问题，也适用于任何针对已有钱包优化、审计或提升收益的请求。

主要能力

  • 通过 Zerion CLI 获取完整投资组合快照：持仓、余额、交易历史和盈亏。
  • 通过 vaults.fyi MCP 获取金库持仓（含 APY、评分、标记、策展人信息）、可领取的金库奖励、闲置（未部署）代币余额、网络级基准利率（USD 与 ETH），以及某闲置资产的最佳存款选项。
  • 按资产、网络、APY、TVL 搜索并排序金库。
  • 计算年化美元机会成本：持仓价值 ×（替代方案 APY − 当前 APY）。
  • 识别集中度风险：若已部署价值的 50% 以上集中在单一金库、策展人、协议或网络，则予以标记。
  • 生成按优先级排序的行动清单：领取奖励、轮换表现不佳的持仓、部署闲置资产。

使用方式

前置要求：

  • Zerion CLI：npm install -g zerion-cli
  • Zerion API key：export ZERION_API_KEY="zk_..."
  • 已连接 vaults.fyi 托管 MCP v2（提供收益数据、金库搜索、基准利率）

工作流程：

  1. 用 Zerion 获取钱包概览：zerion analyze <address>，了解钱包持有什么、部署在哪里，注意哪些代币闲置、哪些处于 DeFi 持仓。Zerion 提供广泛的投资组合视图（覆盖 DEX LP、质押、借贷等金库之外的协议），vaults.fyi 则叠加收益专属情报（APY 方法论、风险评分、策展人归属、标记、基准背景）。
  2. 从 vaults.fyi 拉取金库持仓与闲置余额：调用 positions 获取当前金库持仓（含 APY、评分、标记、策展人数据）；调用 wallet_balances 查找未部署到任何金库的闲置代币；调用 rewards 显示可领取的金库奖励。
  3. 检查基准利率：对钱包有持仓的每个网络，调用 benchmark_apy，code: "usd"（稳定币持仓）和 code: "eth"（ETH 计价持仓），判断当前收益高于还是低于市场。
  4. 为表现不佳的持仓寻找更好替代：对当前 APY 落后于基准或看起来偏低的金库持仓，调用 vaults_search，使用相同资产、sortBy: "apy30day"、sortOrder: "desc"、minTvl: 5000000；排除有活跃严重标记的金库；当存在 apyComposite.totalApy 时使用它而非顶层 APY；跳过 APY 提升不足 1 个百分点或金库评分低于当前持仓的替代方案；计算年化美元机会成本。
  5. 为闲置资产寻找收益选项：对第 2 步发现的显著闲置余额，调用 best_deposit_options 或 vaults_search，排除严重标记的金库，按风险调整后收益（30 天 APY 按评分加权）展示前 3 个选项。
  6. 汇总审计报告，按以下顺序呈现：风险提醒（当前持仓中带警告或严重标记的）、可领取奖励（代币、数量、美元价值）、机会成本（存在更好收益的持仓及年化美元差额）、闲置资产（未部署余额及建议金库）、集中度风险、投资组合摘要（已部署总额、闲置总额、持仓数量、网络）。最后给出按优先级排序的行动清单。
  7. 执行建议：呈现行动清单并询问用户想采取哪些行动。未经用户对每项行动的明确确认，不得执行兑换、跨链或存款。若用户确认要转移资产到更好的金库：zerion swap <chain> <amount> <current-token> <target-vault-deposit-token>；若最佳机会是跨链的，先与用户确认，再执行：zerion bridge <from-chain> <token> <amount> <to-chain> <token> --cheapest。

适用场景

  • 审计已有钱包的 DeFi 持仓收益表现。
  • 为闲置稳定币或其他代币寻找部署选项。
  • 发现可领取的金库奖励。
  • 评估当前收益是否高于或低于网络基准。
  • 识别集中度风险并规划轮换。

限制与常见阻碍

  • 钱包没有金库持仓时，positions 返回空，只能回退到闲置资产分析并推荐首次部署。
  • MCP 服务器未连接时，vaults.fyi 工具不可用，需提示用户连接；仅 Zerion 的分析仍可用，但没有收益情报。
  • 小型网络的利率数据可能过时或金库覆盖有限，结果稀疏时应说明，而不是把不完整数据当作全面数据呈现。
  • 替代方案中始终排除有严重标记的金库；若唯一替代方案带严重标记，应说明不存在干净的替代方案。
  • 部分金库的存款/赎回流程复杂（depositStepsType: "complex" 或 redeemStepsType: "complex"），可能涉及多笔顺序交易（如 approve → deposit → stake）或先请求后领取且步骤间有数小时至数天延迟；推荐此类替代方案时应说明摩擦，供用户权衡。
  • Zerion 与 vaults.fyi 的持仓数据可能不一致：Zerion 覆盖所有 DeFi 持仓，vaults.fyi 专注金库并提供更深的收益数据；某持仓可能只出现在其中一方。应以 Zerion 作为广泛投资组合视图，以 vaults.fyi 作为金库专属收益情报的权威来源。

相关技能

  • zerion-analyze — Zerion 核心钱包分析
  • zerion-trading — 执行兑换与跨链
  • zerion-vaultsfyi-deposit — 金库深度尽职调查与安全存款流程
  • zerion-vaultsfyi-market-intel — 市场级收益基准与金库比较