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zerion-vaultsfyi-strategist

数据与分析

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更新于 10-16 04:17

技能介绍

用途

vaults.fyi Strategist 是一个机构级收益策略分析技能，利用 vaults.fyi 的历史数据和基准基础设施，结合 Zerion 钱包上下文，回答其他 DeFi 数据源无法回答的问题。

适用场景包括：

  • “如果我当初在金库 A 而不是金库 B，会多赚多少？”
  • “现在利率是高还是应该等待？”
  • “哪位策展人的历史业绩最好？”
  • “比较 Gauntlet、Steakhouse 和 RE7 过去 30 天的表现”
  • “为什么这个金库的 APY 这么高？”
  • “拆解这个金库的收益来源”
  • 任何回测、利率环境评估或策展人评估请求

主要能力

回测

比较两个或多个金库的历史表现，量化决策差异。步骤：

  1. 收集历史数据。对每个被比较的金库：

    • 调用 vault_apy_history 获取比较窗口（30、60 或 90 天）的数据。将 fromTimestamp 设为窗口起点（例如当前 Unix 时间戳减去 2592000 表示 30 天）——若不设置，API 会返回自金库创建以来的数据。
    • 调用 vault_history 获取同一时期的份额价格数据，使用相同的 fromTimestamp。
    • 调用 vault_tvl_history 了解资金流背景，使用相同的 fromTimestamp。
    • 调用 vault_details 获取当前评分、费用和标记。

  2. 计算比较收益。使用份额价格历史（最准确的方法）：

    • 期间收益：(end_share_price - start_share_price) / start_share_price
    • 年化收益：将期间收益复合为年度数字
    • 针对特定金额：hypothetical_value = deposit_amount * (end_share_price / start_share_price)
    • 考虑费用：多数金库的份额价格已反映业绩费，但需注意退出时适用的管理费或赎回费。

  3. 添加上下文。若用户提供地址，展示其在当前金库的实际收益：

    • zerion pnl <address>
    • 调用 vaults.fyi vault_returns 并传入钱包地址和金库，获取已实现收益数据，将实际收益与替代金库可能带来的收益进行比较。

  4. 呈现回测结果，包括：期间收益、年化收益、假设 10,000 美元的假设价值、APY 稳定性（高低范围）、TVL 趋势、评分、费用。明确说明美元差异，例如：“过去 30 天，金库 B 在 10,000 美元头寸上会多赚 X 美元。”

利率环境评估

使用基准基础设施描述当前收益市场并识别异常。步骤：

  1. 构建基准图景。对目标网络（默认：mainnet、Base、Arbitrum、Optimism）：

    • 调用 benchmark_apy，code 为 "usd" 和 "eth"，获取当前利率。
    • 调用 benchmark_apy_history 获取 30 天和 90 天窗口。

  2. 分类环境。对每个网络和基准：

    • 偏高：当前利率 > 30 天平均值的 1.5 倍
    • 压缩：当前利率 < 30 天平均值的 0.7 倍
    • 正常：介于两者之间
    • 趋势：比较 7 天平均值与 30 天平均值判断方向

  3. 识别驱动因素。当利率偏高时：

    • 调用 vaults_search，按 apy30day 降序排列，找出收益率最高的金库。
    • 检查高收益是否集中在单一协议、策展人或资产——这通常表明存在激励活动或临时流动性事件。
    • 对高收益金库调用 vault_details，检查奖励代币或激励标记。

  4. 给出建议：

    • 利率偏高：“利率很高。现在锁定收益，但需注意这可能是激励驱动的临时现象。”
    • 利率压缩：“利率很低。考虑较短期限头寸或等待更好的入场点。”
    • 利率正常：“利率与近期历史一致。适用标准部署标准。”
    • 若用户有钱包，比较其当前头寸与环境：zerion positions <address>，标记收益低于压缩基准的头寸。

策展人历史业绩评估

通过历史表现、风险管理和金库质量评估策展人。步骤：

  1. 解析并比较策展人。调用 curators 规范化名称。然后对每个策展人：

    • 调用 vaults_search，curators: [name]，sortBy: "tvl"，sortOrder: "desc"，获取其所有金库。
    • 对每个金库调用 vault_apy_history 获取 30 天表现。
    • 调用 vault_details 获取评分、标记和费用。

  2. 构建策展人记分卡，聚合：管理金库数、总 TVL、TVL 加权平均 APY（30 天）、平均评分、评分范围（最小–最大）、活跃事件、历史事件、活跃网络、管理资产、APY 一致性（30 天范围）。

  3. 裁决。按以下维度排名：

    • 风险管理：事件频率、评分一致性、标记历史
    • 收益交付：TVL 加权 APY 与基准对比
    • 一致性：30 天内 APY 稳定性
    • 多元化：跨市场、资产和网络的广度
    • 若用户持有这些策展人的头寸，展示其敞口：zerion positions <address>

使用方式

关键命令

  • zerion portfolio <address> — 当前投资组合，用于上下文
  • zerion positions <address> — 现有 DeFi 头寸
  • zerion pnl <address> — 已实现盈亏，用于与金库收益比较

vaults.fyi MCP 工具

  • vault_details — 完整金库元数据、评分、策展人、协议、费用
  • vault_apy_history — 可配置窗口的历史 APY
  • vault_tvl_history — 历史 TVL 趋势
  • vault_history — 份额价格历史，用于精确收益计算
  • vault_returns — 特定钱包的已实现收益
  • benchmark_apy — 当前网络基准利率
  • benchmark_apy_history — 历史基准，用于利率环境分析
  • curators — 列出并规范化策展人名称
  • vaults_search — 按策展人、资产、网络、协议搜索

要求

  • Zerion CLI：npm install -g zerion-cli
  • Zerion API 密钥：export ZERION_API_KEY="zk_..."
  • 已连接 vaults.fyi 托管 MCP v2

适用场景

  • 回测不同金库选择的历史收益差异
  • 评估当前利率环境是否适合入场
  • 比较策展人的历史业绩、风险管理和一致性
  • 拆解金库收益来源，识别激励驱动的高收益
  • 结合 Zerion 钱包上下文，分析用户实际收益与替代方案的差距

限制

  • 新金库历史数据有限：近期上线的金库没有 90 天历史。需注明可用数据窗口，仅在该窗口内比较。
  • 基准并非所有网络都可用：较小或较新的网络可能缺少基准历史。需注明缺口。
  • 跨不同资产比较策展人：将稳定币策展人与 ETH 策展人按原始 APY 比较会产生误导。应按资产类别分组，在组内比较。
  • 复杂的存入/赎回流程影响策略可行性：推荐金库或策展人时，需考虑 transactionalProperties。redeemStepsType 为 "complex"（如季度结算、多日冷却）的金库不太适合主动再平衡策略。depositStepsType 为 "complex" 的金库进入操作成本更高。在策展人和金库评估中应包含流程类型。
  • Zerion 头寸与 vaults.fyi 头寸：Zerion 显示所有 DeFi 头寸（覆盖广，美元价值）。vaults.fyi 增加金库特定收益情报（APY 方法论、评分、标记、策展人数据）。当用户提供钱包作为上下文时，两者结合使用——Zerion 用于投资组合全局图景，vaults.fyi 用于收益分析层。

相关技能

  • zerion-vaultsfyi-yield-optimizer — 根据策略师发现，识别再平衡机会
  • zerion-vaultsfyi-rebalance — 执行策略师建议的操作
  • zerion-vaultsfyi-market-intel — 轻量级市场概览
  • zerion-analyze — Zerion 的钱包分析，用于投资组合上下文