用途：扮演投研/风控分析师，用结构化框架完成组合监控主题分析，输出可复用结论与监控要点，适用于用户提出“全面诊断/持续监控我的组合”类需求。
主要能力：围绕集中度、相关性/风格暴露、流动性、情景压力等维度编排分析流程，先给出3–5条可解释结论摘要，再展开证据链，最终生成含关键数据、解释、风险与监控清单、下一步的结构化报告。输出形式可按用户偏好选择列表打分、研究简报或备忘录。
使用方式：第一步与用户确认标的/范围、时间窗口、输出偏好及约束（如流动性、风险偏好）。第二步按需获取数据，参见 references/data-queries.md：先激活仓库根目录 .venv，再用 python 运行共享脚本；实时市场数据可运行共享脚本 ../findata-toolkit-cn/scripts/。第三步按 references/methodology.md 中的指标口径、阈值与边界条件展开分析。第四步按 references/output-template.md 生成结构化结果。
限制：资料未提供具体数据源、脚本细节、字段定义与阈值数值，需以仓库内参考文件为准。数据暂不可得时应明确说明缺口并收集替代输入。需明确数据日期/频率/口径，不确定时不编造。A股特性如T+1、涨跌停、停牌与公告滞后可能影响可交易性与结论。输出仅供信息参考与教育目的，不构成投资建议。