用途：面向港股投资组合的集中度风险管理工具，帮助识别个股、行业、地域及风险因子层面的集中度风险，并给出分散化与限额建议。
主要能力：提供集中度监控（个股、行业、地域、风险因子）、风险度量（集中度指标、风险贡献、集中度VaR、压力测试）、分散化建议（最优配置权重、策略、限额、预警）以及风险管理（评估、预警、控制、报告）。指标包括最大持仓权重、前十大持仓、HHI、有效持仓数、CR5/CR10、行业HHI、有效行业数等。
使用方式：通过 Python 脚本命令行调用，例如：python scripts/concentration_risk.py --monitor、--metrics、--diversification、--risk、--optimize、--stress、--contribution、--correlation、--stock、--sector、--geographic、--factor，以及 --equal-weight、--risk-parity、--max-diversification、--constrained 等优化选项。支持表格与JSON输出。
适用场景：风险管理中的集中度识别、分散化策略制定、风险限额管理、监控报告；投资决策中的资产配置优化、集中度控制、风险调整收益；合规管理中的监管要求、内部风控、报告与审计支持。
限制与注意事项：资料提示需权衡集中度与收益、分散化可能影响流动性、频繁调整增加交易成本、与基准的跟踪误差、大额调整的市场影响。数据源、更新频率、安装配置、运行环境与具体算法实现细节，资料中暂未提供。