用途
Earnings Reaction Analyzer 用于分析个股在财报发布后的市场反应，包括跳空缺口（gaps）、价格漂移（drift）和波动率变化，并将这些反应与公司的业绩指引（guidance）、业绩超预期或不及预期（surprises）联系起来，最终帮助定义需要持续监控的价格水平。当用户询问某只股票为何出现特定走势时，适合使用该技能。
主要能力
该技能以“专业研究与风险分析师”的角色运行，产出一份可复用的分析与监控清单，主要覆盖：
- 财报后价格跳空分析
- 财报后价格漂移分析
- 财报后波动率分析
- 将价格反应与业绩指引、业绩超预期/不及预期进行关联
- 定义后续监控价位
使用方式
该技能采用结构化工作流，分为四个步骤：
Step 1：确认输入 与用户确认：股票池/代码（universe/tickers）、时间窗口、输出偏好（排名列表 / 简报 / 备忘录）、以及约束条件（流动性、风险预算、授权范围）。
Step 2：按需拉取数据
数据获取方式参见 references/data-queries.md。流程为先激活仓库根目录的 .venv，然后通过 python 运行共享脚本。若特定数据不可用，需明确说明数据缺口，并向用户请求替代输入。
Step 3：分析框架
以执行摘要开头（3–5 条要点），随后展示证据。定义、阈值与边界情况参见 references/methodology.md。
Step 4：输出
使用 references/output-template.md 生成最终交付物，包含关键数据、解读、风险、监控、后续步骤。
数据增强
如需实时市场数据，参见 references/data-queries.md，并运行 ../findata-toolkit/scripts/ 中的共享脚本。
适用场景
- 用户询问某只股票在财报后为何出现某种价格走势
- 需要对财报后缺口、漂移、波动率进行结构化分析
- 需要将价格反应与指引变化、业绩超预期/不及预期进行关联
- 需要制定财报后的监控价位与监控清单
- 需要在给定股票池、时间窗口与风险约束下生成排名列表、简报或备忘录
重要准则与限制
- 必须标注数据的截止日期（as-of dates）与单位；绝不编造缺失值。
- 需区分“信号”与“故事”：明确说明哪些条件会改变结论。
- 该输出仅供参考，不构成投资建议。
- 具体数据源、脚本、方法论与输出模板均以仓库内
references/目录及findata-toolkit/scripts/中的文件为准。 - 关于收费、价格、平台支持等具体信息暂未提供。