用途
Market News Analyst 是一个面向市场新闻分析场景的技能，主要用于分析过去 10 天内对市场产生重大影响的事件，聚焦其对美国股票市场和大宗商品市场的影响。
它适用于以下情形：
- 用户请求分析近期（过去 10 天）重大市场新闻
- 用户想了解市场对特定事件（如 FOMC 决议、财报、地缘政治事件）的反应
- 用户需要带有影响评估的综合市场新闻摘要
- 用户询问新闻事件与大宗商品价格走势之间的关联
- 用户请求分析央行政策公告如何影响市场
示例用户请求包括：“分析过去 10 天的主要市场新闻”“最新 FOMC 决议如何影响市场？”“本周最重要的市场驱动事件是什么？”“分析近期地缘政治新闻与大宗商品价格反应”“检视超大型科技股财报及其市场影响”。
主要能力
该技能通过一套结构化的六步工作流完成分析：
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新闻收集（WebSearch/WebFetch）：执行覆盖多个类别的并行搜索，包括货币政策、通胀/经济数据、超大型科技股财报、地缘政治事件、突发地缘政治事件（文中标注为关键补充项，并列出必须运行的额外搜索）、大宗商品市场、企业新闻。推荐来源按优先级分为官方来源（如 FederalReserve.gov、SEC.gov/EDGAR、Treasury.gov、BLS.gov）、一级财经新闻（Bloomberg、Reuters、Wall Street Journal、Financial Times）和专业来源（CNBC、MarketWatch、S&P Global Platts）。收集发布日期以确保新闻处于 10 天窗口内，并记录事件日期、来源、标题、关键细节和市场背景。过滤标准聚焦一级市场驱动事件，优先具有明确市场影响（价格波动、成交量激增）的新闻，排除小市值个股新闻、次要产品更新和常规申报。
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加载知识库参考资料：始终加载 market_event_patterns.md 和 trusted_news_sources.md；根据收集到的新闻类型有条件地加载 geopolitical_commodity_correlations.md 和 corporate_news_impact.md。将收集到的新闻与历史模式对照，用于预测预期市场反应、识别异常、评估反应幅度是否典型、判断是否发生预期的传染效应。
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影响程度评估：从三个维度对每条新闻评分——资产价格影响（主要因素，覆盖股指、板块、个股、大宗商品、债券、外汇的量化阈值）、影响广度（乘数，分为系统性 3x、跨资产 2x、板块级 1.5x、个股级 1x）、前瞻性意义（修饰项，制度变化 +50%、趋势确认 +25%、孤立事件 0%、反向信号 -25%）。
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市场反应分析：对影响评分大于 5 的新闻展开详细反应分析，包括即时反应（盘中）、多资产响应（股票、固定收益、大宗商品、外汇、衍生品）、模式比较（一致、放大、减弱、反向）和异常识别，以及情绪指标（风险偏好/避险、仓位、动量）。
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相关性与因果评估：在多事件情形下分析强化型事件、抵消型事件、顺序事件和巧合时机，并针对地缘政治事件分析其与能源、贵金属、工业金属、农产品等的关联，追踪直接渠道、间接渠道、情绪渠道和反馈回路等传导机制。
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报告生成：产出结构化英文 Markdown 报告，按市场影响排序，包含执行摘要、市场影响排名表、逐事件详细分析（事件摘要、市场反应、影响评估细节）等部分。
使用方式
该技能通过 WebSearch 进行广泛主题搜索，通过 WebFetch 获取来自官方来源或主要新闻媒体的特定 URL。整个收集过程以英文思考，并对每条重要新闻记录日期与时间、事件类型、来源可信度层级以及可观察到的初步市场反应。
适用场景
适用于需要基于近期公开新闻，对美股与大宗商品市场事件影响进行系统梳理、评分与排序的分析任务，尤其是涉及央行政策、通胀与经济数据、超大型科技股财报、地缘政治冲击和相关大宗商品价格反应的场景。
限制
资料未提供该技能的具体收费、价格、平台支持范围、效果保证或其他未在文本中明确说明的信息。其分析基于 WebSearch/WebFetch 所收集的公开新闻，报告输出为英文。资料中提到的部分参考文件（如 market_event_patterns.md、trusted_news_sources.md、geopolitical_commodity_correlations.md、corporate_news_impact.md）属于技能内部引用，具体内容未在本资料中提供。