用途：在需要处理风险管理任务或工作流、需要风险管理相关指导、最佳实践或检查清单时使用；与风险管理无关或属于其他领域工具的任务不适用。
主要能力：仓位规模与凯利公式；R倍数分析与期望值；风险价值（VaR）计算；相关性与贝塔分析；对冲策略（期权、期货）；压力测试与情景分析；风险调整后绩效指标。输出包括风险评估报告与指标、R倍数跟踪表、交易期望值计算、仓位规模计算器、投资组合相关性矩阵、对冲建议、止损与止盈水平、最大回撤分析、风险仪表盘模板。
使用方式：先明确目标、约束与所需输入；应用相关最佳实践并验证结果；提供可执行步骤与验证方法。方法上以R定义每笔交易风险（1R=最大亏损），用R倍数跟踪所有交易，计算期望值：(胜率×平均盈利)-(败率×平均亏损)，按账户风险百分比确定仓位，监控相关性避免集中，系统性使用止损与对冲，记录风险限额并遵守。建议使用蒙特卡洛模拟进行压力测试，并以R倍数跟踪绩效。
限制：仅在任务明确匹配上述范围时使用；输出不能替代针对具体环境的验证、测试或专家审查；若缺少必要输入、权限、安全边界或成功标准，应停止并请求澄清。具体收费、价格、平台与效果等资料暂未提供。