trader-risk 是一个面向投资组合与持仓的风险评估技能，底层依赖 neural-trader 风险引擎，通过 npx 命令方式调用，适用于单一标的或整个投资组合的风险量化与监控。
用途 主要用于评估持仓与投资组合的风险水平，输出风险指标、仓位规模建议、当前触发的熔断器状态以及告警信息，并在评估结束后进行结果存储。
主要能力
- 风险评估：支持针对单一标的（--risk assess --symbol TICKER）以及针对整个投资组合（--risk assess --portfolio NAME）执行风险评估。
- VaR 计算：支持通过 --var 参数结合 --symbol 与 --investment 计算指定投资金额下的风险价值。
- 投资组合相关性检测：支持 --correlation 与 --portfolio，并可通过 --flag-threshold 设定标记阈值（示例为 0.8）。
- 仓位规模计算：支持基于风险容忍度（--risk-tolerance，示例 0.02）与 Kelly 方法（--position-sizing kelly）进行仓位规模计算。
- 熔断器状态检查：涵盖每日亏损限制（3%）、每周亏损限制（5%）、相关性飙升（>0.85）、波动率状态（VIX > 2x）、最大持仓数以及单一标的集中度（>10%）。
- 结果输出与存储：呈现风险指标、仓位规模建议、活跃熔断器与告警，并可写入记忆存储（key 为 risk-TICKER-DATE，namespace 为 trading-risk）。
使用方式 首先确认 neural-trader 可用，若不可用则安装（npm ls neural-trader 2>/dev/null || npm install --ignore-scripts neural-trader）。随后按需执行以下命令： 单一持仓：npx neural-trader --risk assess --symbol TICKER；npx neural-trader --var --symbol TICKER --investment 10000。 组合层面：npx neural-trader --risk assess --portfolio NAME；npx neural-trader --correlation --portfolio NAME --flag-threshold 0.8。 仓位规模：npx neural-trader --risk-tolerance 0.02 --symbol TICKER；npx neural-trader --position-sizing kelly --symbol TICKER。 检查熔断器状态并呈现结果，最后调用 mcp__plugin_ruflo-core_ruflo__memory_store 存储评估结果。
适用场景 适用于需要对单一标的或投资组合进行风险量化、仓位规模测算、风险敞口监控以及熔断条件检查的量化交易与投资组合管理场景。
限制 资料中未提供关于该技能的收费方式、具体性能表现、支持的市场范围或数据来源等信息，使用前需自行确认 neural-trader 的可用性与数据授权情况。