用途：该技能是一套面向投资组合管理的风险度量工具包，主要围绕风险指标计算展开，包括在险价值（VaR）、预期短缺（CVaR/Expected Shortfall）、夏普比率、索提诺比率以及回撤分析。
适用场景：资料列出可用于衡量投资组合风险、实施风险限额、构建风险仪表盘、计算风险调整后收益、设定仓位规模以及监管报告。
使用方式：技能说明要求先明确目标、约束与所需输入，再应用相关最佳实践并验证结果，最后给出可执行步骤与验证方法。若需要详细示例，可打开 resources/implementation-playbook.md 查看详细模式与示例。
限制：资料明确说明，当任务与风险指标计算无关，或需要本范围之外的其它领域或工具时，不应使用该技能。资料未提供具体安装命令、代码示例、支持的平台、收费方式或价格信息，这些内容暂未提供。