用途：这是一个专注于投资组合保护与风险度量的技能，适用于风险管理相关任务或工作流，提供指导、最佳实践与检查清单。不适用于与风险管理无关的任务或超出该领域的其他工具。
主要能力：仓位规模与凯利公式；R倍数分析与期望值；风险价值（VaR）计算；相关性与贝塔分析；对冲策略（期权、期货）；压力测试与情景分析；风险调整后绩效指标。
使用方式：先明确目标、约束与所需输入，再应用相关最佳实践并验证结果，最后给出可执行步骤与验证方法。具体做法包括：以R为单位定义每笔交易风险（1R=最大亏损）；用R倍数跟踪所有交易以保持一致；计算期望值：(胜率×平均盈利)-(败率×平均亏损)；按账户风险百分比确定仓位；监控相关性以避免集中；系统化使用止损与对冲；记录风险限额并严格遵守。
输出：包含指标的风险评估报告、R倍数跟踪表、交易期望值计算、仓位规模计算器、投资组合相关矩阵、对冲建议、止损与止盈水平、最大回撤分析、风险仪表板模板。
限制：资料未提供具体平台、收费、价格或效果数据；建议使用蒙特卡洛模拟进行压力测试，并以R倍数跟踪绩效以获得客观分析。