用途：面向市场与金融领域的量化研究流程指导，覆盖从研究问题设定到结果交付的完整链路。
主要能力：在接触数据前框定研究问题、原假设与可证伪命题；对市场或宏观数据集进行来源、许可与画像检查（缺失、时效、公司行动）；执行带假设说明的描述性与推断统计；在工作流层面应用时间序列或面板方法（平稳性、自相关、固定效应）；设计因子、信号或 alpha 研究，要求明确经济直觉与可检验预测；构建含真实成本、时点一致股票池与偏差清单的回测；计算并解读风险指标（波动率、回撤、尾部风险）与压力情景；产出可复现的 notebook 或研究备忘录，包含局限、敏感性与不确定性区间；说明何种证据会改变结论，而非给出当作建议的点位预测。
使用方式：按核心工作流推进——框定问题、获取并验证数据、探索与建模、因子信号与回测、风险与稳健性、交付与文档；各主题可加载对应参考文件（如 research_framing_and_data_quality.md、statistics_time_series_and_panels.md、factors_signals_and_backtesting.md、risk_metrics_and_robustness.md、research_deliverables_and_ethics.md）。
适用场景：市场与金融量化研究、因子与信号探索、回测设计与风险稳健性分析。
限制：不适用于生产 ML 流水线、特征存储、模型服务或 MLOps；不适用于高管 BI 仪表盘、KPI 定义或仓库指标层；不适用于股票首次覆盖、财报叙事或卖方风格研究报告；不适用于 SOX 结账、会计分录或 GAAP 财务报表；不提供法律投资建议、适当性或监管申报；不涉及交易执行、OMS 或低延迟生产系统；不适用于产品 A/B 测试与实验平台设计；不适用于无量化因子或回测框架的文本情绪预测；不适用于告警阈值与假阳性决策策略；不适用于债券相对价值、曲线交易或发行人信用叙事；不适用于无研究设计的比率分析与公司金融叙事。具体安装与调用命令暂未提供。