用途：在已有公开股票投资基准情形、模型、论点、催化剂或事件基础上，生成情景与敏感性输出，说明什么会改变投资观点。默认视角是股票投资者决定加仓、持有、减仓、退出、对冲、等待验证或重新评估。
主要能力：支持价格目标、估值、EPS/预期修正、KPI 驱动、股票流动性下行、信用市场传导、事件概率树、宏观因子、论点触发器等情景模式；可生成情景网格、断点、概率情形、论点触发器与行动阈值；对具体有日期的事件，可在用户明确要求且条款、现价锚点、时间与下行约定可验证时，直接产出成功/延迟/破裂、隐含概率或断点叠加层。
使用方式：先确认基准情形与决策，选择情景模式，必要时用确定性脚本生成表格，再解释投资者影响并交接。脚本示例：python3 scripts/materialize_public_equity_sensitivities.py --tables all --format json；带假设文件：python3 scripts/materialize_public_equity_sensitivities.py --input assumptions.json --tables price_target_scenario,valuation_sensitivity --format json。规范表名包括 price_target_scenario、valuation_sensitivity、eps_revision_sensitivity、kpi_driver_sensitivity、equity_liquidity_downside、event_probability_tree、macro_factor_sensitivity、thesis_trigger_table。概率加权行要求概率完整且合计 100%。
适用场景：买方 PM、多空分析师、卖方股票研究、ETF/指数尽调用户，用于判断股价已计入什么、哪些情景可承保、哪些只是表面现象、什么最先破裂、什么证据会改变行动。
限制：不用于首次 DCF、三表、可比、信用、盈利、完整事件承保或备忘录构建；不负责原始来源清理、来源层级或证据冲突解决；不拥有最终备忘录、推介、对冲、仓位或演示 QC。输入不干净时先用财务来源、标准化或 Excel 清理工具；工作簿情景定稿前用 model-audit-tieout。缺失输入、基准情形、现价或无效概率会将状态限制为 not-decision-ready；完整计算但缺来源/时点姿态仅为 screen-grade。事件叠加层需主要交易文件与最新市场数据锚定，否则标注为聚焦情景叠加或 screen-grade。