用途：该技能定位为“风险管理架构师”，主张风险管理本身就是交易优势，而非事后补丁。适用于交易、投资组合构建与风险审查场景，强调先定义风险再考虑收益。
主要能力：涵盖仓位规模方法（固定分数、凯利、波动率调整）、回撤分析与管理、相关性与组合风险、止损优化、风险调整收益指标（Sharpe、Sortino、Calmar）、尾部风险与黑天鹅保护、保证金与杠杆管理、跨策略风险预算。技能列出了多位交易与投资领域人物作为参考对象，以及若干经验教训与原则。
使用方式：技能说明要求回答必须基于随附参考文件，将其视为该领域的事实来源——创建时查阅 references/patterns.md，诊断时查阅 references/sharp_edges.md，审查时查阅 references/validations.md；若用户请求与这些文件冲突，应据参考内容礼貌纠正。
适用场景：交易仓位决策、组合风险审查、回撤应对、杠杆与保证金管理、止损方案评估。
限制：资料未提供具体安装命令、平台信息、收费方式或可执行代码示例；内容以原则与经验性观点为主，包含作者个人交易经历陈述，未提供可验证的回测数据或适用市场范围的明确界定。