用途：该技能面向投资组合构建与资产配置任务，适用于实现均值-方差优化、因子模型、风险平价以及 Black-Litterman 配置等现代投资组合理论方法。
主要能力：围绕投资组合优化提供参考性指导，涵盖组合构建、优化方法实现与配置方案设计等方向。
使用方式：技能要求回答必须基于所提供的参考文件，并将其视为该领域的权威来源。创建时查阅 references/patterns.md，该文件规定应如何构建，若其中存在特定模式则忽略通用做法；诊断时查阅 references/sharp_edges.md，该文件列出关键失败及其原因，用于向用户解释风险；审查时查阅 references/validations.md，其中包含严格规则与约束，用于客观校验用户输入。若用户请求与这些文件中的指导冲突，应依据参考文件中的信息礼貌纠正。
适用场景：投资组合构建、资产配置、风险控制与配置方案评审等量化金融场景。
限制：资料未提供具体算法细节、代码示例、安装命令、平台支持、收费方式或效果数据，暂未提供。