用途：对股票投资组合进行压力测试。输入持仓代码列表与可选情景、权重，识别组合在宏观冲击下的薄弱环节。
主要能力：解析自然语言输入判定股票列表与情景；分析集中度（行业/地区/货币HHI）；计算个股冲击敏感度分数（0-100）；按情景估算个股与组合整体损失；进行相关性分析与因子回归；计算95%/99% VaR；输出因果链与综合判定及降低风险的建议。
内置情景：三重下跌、美元升日元贬、美国衰退、日本央行加息、美中对立、通胀再起、科技股暴跌、日元升美元贬，以及自然语言自定义情景。
使用方式：执行 python3 /Users/kikuchihiroyuki/stock-skills/.claude/skills/stress-test/scripts/run_stress_test.py --portfolio <symbols> [--scenario <scenario>] [--weights <weights>]。持仓代码用逗号分隔，空格分隔也可；权重为逗号分隔小数，省略时按等分。
限制：路径与脚本来自特定本地环境，需自行准备数据；相关性基于过去一年日线收益，VaR基于历史数据；部分因素推断为LLM补充，属推测而非确定结论；未提供收费、平台支持等事实。