用途：面向固定收益组合审阅，把债券定价、参考数据、现金流预测和情景压力测试等工具输出汇总为组合层面的指标与风险敞口，并可相对基准呈现。
主要能力：可通过 bond_price 批量定价，获取净价/全价、收益率、久期、凸性、DV01、利差；通过 yieldbook_bond_reference 获取发行人、票息、到期、评级、行业、币种、赎回条款等参考数据；通过 yieldbook_cashflow 预测未来票息与本金支付计划；通过 yieldbook_scenario 在平行利率冲击与曲线情景下做价格/收益率分析；通过 interest_rate_curve 获取政府收益率曲线，用于曲线利差与曲线环境评估；通过 fixed_income_risk_analytics 获取 OAS、有效久期、关键利率久期、凸性，用于含权债。
使用方式：先对所有持仓调用 bond_price，提取各债券的收益率、久期、DV01、凸性、利差，再按市值加权汇总组合收益率、久期、DV01、凸性；随后用参考数据构建行业、评级、期限和币种分布；用现金流工具汇总季度现金流瀑布并标出集中期；用情景工具按 -200bp、-100bp、-50bp、0、+50bp、+100bp、+200bp 标准冲击识别主要风险贡献；用政府曲线计算各债券的曲线利差；最后综合为组合审阅。输出可包含组合摘要（市值、YTW、修正久期、DV01、平均评级，及相对基准的主动偏离）、成分分布表（行业、评级、期限桶，并标注超配/低配）、现金流瀑布表（期间、票息收入、本金、总现金）、情景损益表（情景、组合损益金额与百分比、最大与最小贡献者）。
适用场景：固定收益组合的定期审阅、风险敞口与集中度分析、再投资风险查看、利率冲击压力测试。
限制：资料未提供具体数据源覆盖范围、延迟或准确性说明；工具可用性取决于 MCP 环境；基准数据是否可得未说明；缺失事实暂未提供。