用途:补全并填充整合式三表财务模型模板(利润表 IS、资产负债表 BS、现金流量表 CF),保证三表之间正确链接,并在过程中逐步校验。
主要能力与规范:区分运行环境。在 Excel 内(Office JS/加载项)应直接用 Office JS 写公式,如 range.formulas = [["=D14*(1+Assumptions!$B$5)"]],派生单元格不用 range.values;生成独立 .xlsx 文件时用 Python/openpyxl 写公式字符串(如 ws["D15"] = "=D14*(1+Assumptions!$B$5)"),交付前运行 recalc.py。所有预测、滚动结转、链接与小计必须是公式,只有历史实际值和假设驱动可硬编码。Office JS 合并单元格需先写左上角值再 merge 并格式化。
用法:先分析模板结构(标签页如 IS/BS/CF、WC、D&A、Debt、NOL、Assumptions、Checks),识别输入单元格与公式单元格、命名区域、单位与期间(FY2024A/FY2025E)。按步骤推进并逐段与用户确认:映射模板、填充历史、构建 IS 预测(跑小计检查)、构建 BS(每期资产=负债+权益)、构建 CF(期末现金=BS 现金),不要一次性整表呈现。核心校验:BS 平衡差=0、现金勾稽差=0、IS 净利润与 CF 起始净利润一致、留存收益滚动(期初 RE+净利润+股权激励-股利=期末 RE)、股权融资与权益变动一致。
可选分析:仅在用户要求或模板明确需要时,才加利润率(毛利率、EBITDA/EBIT/净利率)与信用指标(总债务/EBITDA、净债务/EBITDA、利息保障、债务/资本、流动比率、速动比率),并做情景开关(Base/Upside/Downside)与层级检查。默认配色为蓝/灰专业色调,若模板已有配色则遵循模板。SEC 文件取数参考 references/sec-filings.md。
限制:资料未提供具体价格、平台支持范围或效果保证;未提供官方来源文本,命令与引用需自行核实。