用途：该技能用于回答“组合适配性”问题，适用于新想法、已有持仓、自选候选、减仓/加仓决策或组合层面的风险复核。它不执行交易，也不规定订单，只呈现持仓层面的风险、约束与观察项。
主要能力：按发行主体、行业、产业、地域、币种、因子、客户/供应商依赖及催化剂重叠映射敞口；检查仓位规模背景，包括集中度、流动性、回撤贡献、信心水平、估值区间、风险严重程度与时间跨度；识别持仓或自选之间的相关风险与重复下注；输出由用户掌控的选项，如观察、继续研究、加入自选、缩小仓位、再平衡候选或催化剂后复看。
使用方式：先载入目标档案与提供的组合背景；判断任务类型；完成敞口映射与仓位考量；阅读 references/portfolio-review-framework.md 后再撰写复核；结果保存至 research/targets/<target>/artifacts/portfolio-reviews/，或已有的组合档案中。输出包括所用与缺失的组合背景、敞口图与集中度说明、仓位考量（非自动交易指令）、流动性/相关性/回撤/催化剂重叠风险、与投资逻辑、估值和风险证据的匹配度、用户可控选项与观察触发条件，以及创建或更新的档案文件。
适用场景：当单一标的证据与逻辑工作已完成，问题转向组合匹配时使用；需要组合持仓、行业权重、因子敞口、现金、流动性需求或风险限额等输入。
限制：不推荐或执行交易；需说明实际持仓是否可用或被假定缺失；区分标的风险与组合层面敞口；标注陈旧或缺失的价格、权重、流动性与基准数据；在组合输入不完整时避免精确仓位计算；任何配置决策保留在用户手中。资料未提供具体收费、价格与平台信息。