用途：提供系统化的公司估值框架，用于判断企业内在价值与市场定价是否偏离，并识别常见估值陷阱。
主要能力：绝对估值方面，DCF 以 FCFF 预测、WACC 计算、终值（永续增长法或退出倍数法）和敏感性分析为核心；DDM 适用于银行、公用事业、成熟消费等高分红股，含两阶段与戈登模型；SOTP 适用于多元化集团，按分部估值后扣除控股折价。相对估值方面，PE-Band 用历史 PE 分位数判断高估低估；PB-ROE 用散点矩阵区分低估、合理、价值陷阱与高估；EV/EBITDA 剔除资本结构与折旧政策差异，适合重资产行业。另附十大估值陷阱检测方法与估值方法选择决策树。
使用方式：按决策树选择方法，至少用两种方法交叉验证并取中值，差异超 30% 时复核假设；输出包含估值汇总表、敏感性矩阵、陷阱检查清单与投资评级。
限制：DCF 对假设高度敏感，WACC 变动 1% 可使估值变动 20% 以上，敏感性分析为必需；可比公司须同行业、同规模、同阶段；A 股估值体系特殊，不可直接套用美股标准；估值是锚而非交易信号；周期股应使用正常化盈利；不适用于加密货币。资料未提供具体安装命令或代码实现。