用途：从央行政策、汇率制度、地缘政治三个维度搭建宏观分析框架，输出可量化的宏观因子信号，驱动跨资产配置决策。宏观周期决定大类资产方向，微观择时交由其他技能。
主要能力：一是央行政策传导链，跟踪美联储（FFR、点阵图、SEP）、欧央行（主要再融资利率）、日本央行（YCC 区间、政策利率）的核心指标、前瞻信号与滞后确认；资料给出美联储加息/降息周期对中国 A 股的历史传导经验。二是汇率预测三层模型：购买力平价（3-5 年）、利率平价（3-12 个月）、BEER 模型（1-3 年），并附 USD/CNY 实操清单（中美 10Y 利差、结售汇差额、中间价与市场预期）。三是地缘政治风险评估，用 VIX、金油比、美元指数、信用利差、EMBI 利差等代理指标。四是全球资本流动跟踪，数据源包括 EPFR、北向资金、美国 TIC、外汇储备变化，并给出北向资金信号规则。五是美元周期与新兴市场四阶段模型及 DXY 区间映射。
使用方式：按数据收集、周期定位、因子打分（-2 至 +2）、资产映射四步搭建宏观仪表盘，输出含周期定位、因子评分表、资产配置建议与风险提示的宏观分析报告。
适用场景：跨资产配置研究、宏观因子信号构建与回测。
限制：宏观分析只提供方向性指引，不提供精确择时；央行政策判断应基于官方声明与会议纪要；汇率预测误差大，PPP 偏离可持续数年，仅用于方向而非精确点位；北向资金含套利/对冲噪声，需看持续性；地缘政治冲击通常短暂（1-4 周），除非改变基本面。该框架不构成投资建议，仅供研究回测。