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3-statement-model

通用与其它

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更新于 10-15 21:42

技能介绍

用途:补全并填充三表联动财务模型模板,覆盖利润表、资产负债表、现金流量表及营运资本、折旧、债务、NOL 等辅助明细。

主要能力:按模板结构录入历史数据与假设驱动;以公式而非硬编码构建预测、滚动与勾稽;执行资产负债表平衡、现金勾稽、净利链接、留存收益滚动等一致性检查;可选加入利润率、信用指标与情景切换(Base/Upside/Downside)。

使用方式:先做依赖预检:

python3 -c "import openpyxl" 2>/dev/null || python3 -m pip install openpyxl 命令检测 LibreOffice(缺失则提示安装,recalc.py 需要它)。

在 Excel 内(Office JS)直接写公式,如 range.formulas = [["=D14*(1+Assumptions!$B$5)"]],不要用 range.values 写派生单元格;独立生成 .xlsx 时用 Python/openpyxl 写入公式字符串,交付前运行 recalc.py。Office JS 合并单元格需先写左上角值再 merge 与格式。

适用场景:需要按模板完成上市公司或一般企业的三表预测模型、审计勾稽与场景分析时。

限制与注意:仅历史实际数与假设驱动可硬编码;逐表向用户确认再继续,不要一次性端到端填完;预检不可跳过,否则 recalc.py 失败且平衡检查无法进行;利润率、信用指标与情景分析仅在用户要求或模板明确需要时执行;模板标签命名与配色各异,需先审查结构再录入;缺失具体模板信息与实现细节暂未提供。