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enterprise-risk-aggregator

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更新于 10-15 20:33

技能介绍

用途:将单个建筑项目的风险登记汇总为项目组合层面的风险视图,识别跨项目相关风险、系统性敞口,并给出组合级缓释优先级建议。

主要能力:支持按类别(市场、进度、安全、监管、技术、财务、环境、供应链、劳动力、天气)录入风险,含概率、金额影响、评分与等级;自动检测风险相关性(共享触发因素或同类别跨项目);识别影响多个项目的系统性风险;按类别聚合总敞口、预期损失、最坏情况;用蒙特卡洛模拟计算95%置信度VaR;生成组合风险画像与Markdown报告;输出缓释优先级列表。

使用方式:以Python类EnterpriseRiskAggregator为核心,先实例化并指定组合名称,再通过add_risk或import_project_risks导入项目风险,随后调用detect_correlations、identify_systemic_risks、aggregate_by_category、calculate_var、generate_portfolio_profile、suggest_mitigation_priorities和generate_report等方法。

适用场景:建筑企业多项目组合的风险汇总、跨项目风险关联分析、组合级风险报告与缓释决策支持。

限制:资料未提供安装命令、依赖版本、平台要求、收费与价格信息;相关性检测基于共享触发因素或同类别假设,强度为启发式估算;VaR为简化蒙特卡洛模拟,未考虑风险间真实相关结构。