用途：面向固定收益投资组合审查，把债券定价、参考数据、现金流预测与情景压力测试整合为组合级指标与风险敞口报告。定位是聚合工具输出，债券层面的分析交给工具完成。
主要能力：bond_price 批量定价债券，返回净价/全价、收益率、久期、凸性、DV01、价差；yieldbook_bond_reference 提供发行人、票息、到期、评级、行业、币种、赎回条款等参考数据；yieldbook_cashflow 预测未来票息与本金支付计划；yieldbook_scenario 在平行利率变动与曲线情景下计算价格/收益率；interest_rate_curve 提供政府收益率曲线，用于利差与曲线环境判断；fixed_income_risk_analytics 提供 OAS、有效久期、关键利率久期、凸性，适用于含权债。
使用方式：先对全部持仓调用 bond_price，提取每只债券的收益率、久期、DV01、凸性、价差；再按市值加权汇总组合收益率、久期、DV01、凸性；随后逐只调用参考数据构建行业、评级、期限、币种分布；调用现金流工具聚合为季度现金流瀑布并标注集中期；用标准冲击（-200bp、-100bp、-50bp、0、+50bp、+100bp、+200bp）运行情景并识别主要风险贡献者；对主要币种调用收益率曲线计算每只债券对曲线的利差；最后综合为组合综述。
适用场景：投资组合定期审查、久期与凸性等风险汇总、行业/评级/期限集中度分析、再投资风险与现金流瀑布展示、利率冲击情景下的组合盈亏归因。
限制：资料未说明具体依赖的 MCP 服务提供方、数据覆盖范围、实时性、权限或收费情况，也未提供安装与调用命令；工具链可运行的前提是相关 MCP 工具已可用。无基准数据时基准与主动偏离列无法填充。