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办公与效率

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更新于 10-16 05:05

技能介绍

用途:指导 Claude 生成机构级可比公司分析(Comparable Company Analysis)表格,通过同行对比支持投资决策。产出为结构化的 Excel/电子表格,包含经营指标、估值倍数与统计基准。

数据来源优先:优先检查并使用 MCP 数据源(S&P Kensho MCP、FactSet MCP、Daloopa MCP)获取财务与交易信息;MCP 不可用时才使用 Bloomberg Terminal、SEC EDGAR 文件等机构来源;不以网页搜索作为主要数据源。

文档结构:第一行为分析标题,第二行列示公司及代码,第三行注明截至期间与单位。

经营指标部分:核心列包括公司、收入、收入增长、毛利润、毛利率、EBITDA、EBITDA 利润率,可按行业与目的选加自由现金流、净收入、Rule of 40 等,比率公式简洁,一般以收入或工作表内数据为分母。

估值倍数部分:核心列为市值、企业价值、EV/Revenue、EV/EBITDA、P/E,可按情况补充 FCF 收益率、PEG、市净率等;估值倍数须引用经营指标部分单元格,避免重复录入原始数据。

统计块:对可比指标(增长率、利润率、倍数等)添加最大值、75 分位、中位数、25 分位、最小值;规模类绝对值指标不加统计,公司数据与统计之间留一个空行,不添加统计标题行。

注释与文档:需记录数据来源与质量、关键定义、估值方法、分析框架;对硬编码输入添加单元格批注,注明来源或假设,条件允许时附超链接。

指标选择:按回答的问题选择指标,例如估值、效率、增长或现金生成,并给出软件/SaaS、制造、金融、零售等行业的常用与不宜指标。

质量检查:检查毛利率>EBITDA 利润率>净利率、倍数合理性、增长与倍数相关性等,避免混用市值与企业价值、分子分母期间不一致、硬编码、无来源批注、指标过多或非可比公司等问题。

限制与未知:未提供具体安装命令、收费信息、支持平台与版本要求,暂未提供。