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更新于 10-15 17:25

技能介绍

用途:为 NSE/BSE 股票交易计算并评估风险回报比(R:R),用数学过滤交易机会,避免风险大于潜在收益的入场。

主要能力:

  1. R:R 计算:风险 = 入场价 − 止损价;回报 = 目标价 − 入场价;R:R = 回报 ÷ 风险。示例:入场 Rs.1,800、止损 Rs.1,700(风险 Rs.100/股)、目标 Rs.2,100(回报 Rs.300/股),R:R = 3:1。卢比口径下总风险 = 每股风险 × 股数,总回报 = 每股回报 × 股数。
  2. 按胜率的最低 R:R 参考:胜率 30% 时盈亏平衡 2.33:1、建议最低 3:1;40% 时 1.50:1、建议 2:1;50% 时 1.00:1、建议 1.5:1;60% 时 0.67:1、建议 1:1;70% 时 0.43:1、建议 0.75:1。不知胜率时按 40%–50% 处理,要求至少 2:1。
  3. 交易过滤:R:R 低于 1:1 跳过;1:1–1.5:1 仅在胜率 >55% 且高信念时;1.5:1–2:1 适合有优势的熟练交易者;2:1–3:1 为波段交易标准;3:1 以上为优秀。
  4. 多目标 R:R:按仓位权重加权。例如目标1 50% 仓位 R:R 1:1、目标2 30% 仓位 2:1、目标3 20% 仓位 4:1,加权 R:R = 1.9:1。
  5. 期望值:EV =(胜率 × 平均盈利)−(败率 × 平均亏损);例如胜率 50%、平均盈利 Rs.10,000、平均亏损 Rs.5,000,则 EV = Rs.2,500/笔。正 EV 表示有优势,负 EV 应调整方法。

使用方式:无依赖,纯数学计算。提供入场价、止损价、目标价即可;多目标时再提供各目标仓位比例。交易前检查清单:是否有明确目标、止损是否在技术上有意义的价位、R:R 是否至少 1.5:1(最好 2:1 以上)、仓位是否使风险控制在资金 1%–2%、触及止损后是否仍可承受。

适用场景:波段交易、股票入场前筛选与仓位风险控制。

限制:资料未提供具体平台、数据源、自动化执行方式及收费信息,暂未提供。