用途：为 NSE/BSE 股票交易计算最优仓位，目标是用小额、稳定的资本比例控制单笔风险。
主要能力：提供三种方法。一是固定分数法（默认）：单笔风险=账户规模×风险%，股数=单笔风险÷（入场价-止损价），所需资金=股数×入场价；并给出不同杠杆下的风险%参考（无杠杆1-2%、2倍0.5-1%、3-4倍0.25-0.5%等）。二是ATR法：止损距离=ATR(14)×乘数（低波动1.5倍、正常2倍、高波动2.5倍），股数=风险金额÷止损距离。三是凯利公式（适合至少30笔交易记录者）：Kelly%=W-(1-W)/R，W为胜率、R为平均盈亏比，实盘建议使用半凯利。
约束：单只股票不超过组合20%，单一行业不超过35%，总未平仓风险不超过组合6%，同行业同时持有不超过3只；超出时需缩小仓位。使用杠杆时按“风险%÷杠杆倍数”调整基础风险。
数据与依赖：无强制依赖，可手动提供价格；可选 Groww MCP（实时价格、ATR、组合）或 yfinance（pip install yfinance）。需要账户规模、当前价格、ATR(14)，组合持仓为可选项。
输出格式：仓位股数、所需资金、风险金额及占账户比例、止损价及低于入场价的百分比、占总资本的配置比例。
限制：资料未提供具体平台兼容性、回测结果或收费信息。