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tres-report-analyzer

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更新于 10-15 19:56

技能介绍

用途:分析 TRES Finance 导出的 XLSX 报告,自动生成清晰、可执行的发现摘要,帮助用户减少人工审阅表格的时间,突出异常、失败校验、大额变动和关键指标。

主要能力:先根据工作表标签名和列标题识别报告类型,例如 Ledger Reconciliation、Realized Gains & Losses、Balance Trends、Asset Balances、Asset Roll Forward、Cost Basis Roll Forward、ERP Pre-Sync/Post-Sync、Transaction Ledger 等;再运行分析脚本执行针对该报告类型的检查;最后按重要性排序输出结构化摘要。不同报告类型关注点不同:对账类检查通过/失败列、最大差异资产或钱包、总滑点或缺口及模式;余额类关注总组合价值、按法币价值的前几大持仓、零或负余额、最大变动、未验证代币或缺失价格;交易类关注交易总数与日期范围、最大交易、已实现盈亏、分类分布及未分类交易;成本基础类关注总成本基础与未实现盈亏、最大未实现亏损批次、批次年龄及减值;ERP 类关注配置状态、缺失账户映射、失败同步与错误模式、借贷平衡检查。

使用方式:用户上传 XLSX 后,先识别报告类型;若无法识别,应告知用户并请其确认。随后运行脚本:python /path/to/skill/scripts/analyze_report.py "/path/to/uploaded/file.xlsx" --output /path/to/output.json。脚本输出含提取指标的 JSON;若脚本失败或报告类型暂不支持,则回退为用 openpyxl 直接读取并内联分析。详细检查清单见 references/analysis-playbook.md。

输出与限制:摘要先一行说明报告类型与覆盖期间,再按红标、关键指标、值得注意项、行动项排序,使用真实数字并合理取整,避免破折号,总回复控制在 500 词以内,发现过多时优先前 5 项并提示还有 N 项可追问。资料未提供脚本支持的全部报告类型、具体检查项细节及错误处理边界。