用途:帮助 TRES Finance 用户找到满足需求的报告。用户描述目标后,技能推荐一份主报告并解释理由,指出应关注的 Excel 标签页和列,必要时给出替代方案,并附上 API 类型(如 EXTENDED_RAW_TRANSACTIONS)及关键筛选或日期参数,便于程序化生成。
主要能力:覆盖 18 份 TRES 报告,按交易级数据、余额数据、成本基础、对账/期末、ERP/日记账、参考元数据分类。常见场景包括月末结账、审计请求、报税/资本利得、余额不匹配排查、定价异常、ERP 同步问题、税损收割、FIFO/LIFO 验证、质押奖励、历史余额查询等。
使用方式:先理解真实目标,意图模糊时提一个澄清问题;推荐一份主报告并简述理由,指出具体标签页与列;仅在确有价值时提替代方案;回答保持 3-6 句。完整目录见 references/report-catalog.md。若需程序化生成,可用 TRES MCP GraphQL API:先调 availableReportTypes 确认报告及其 exportType、entitiesType,再按类型调用对应 mutation(ASSETS/BALANCE/HISTORICAL_BALANCE 用 organizationBalance,LEDGER 用 transaction,ACCOUNTS/GENERAL 用 internalAccount),轮询 report 查询至 status=DONE 后取 link 字段。
限制与注意:Asset Balances V2 不支持 Time Capsule;历史余额默认推荐 Asset Balances with Time Capsule(HISTORICAL_BALANCE,无需先前 commit),Archives(ARCHIVED_BALANCES)需存在 commit 快照。Asset Roll Forward 仅汇总级,无单笔交易日期。Ledger Reconciliation 最全面(57 列、7 标签页、5 层检查)。Cost Basis Stack 为批次级库存,非当前钱包余额。Asset Fiat Values 仅覆盖单个 24 小时。Rollup Breakdown 仅在组织使用聚合规则时有意义。具体收费、价格与平台信息暂未提供。