用途：面向证券金融工程研究员，系统化跟踪与评估量化因子有效性，辅助多因子模型构建与策略迭代。触发场景包括因子跟踪、计算因子IC、因子失效分析、生成因子评估报告、因子库更新等。
主要能力：计算Rank IC、IC均值、ICIR、IC胜率；按因子值分5组或10组计算分组收益、多空收益与单调性；执行IC衰减（T+1至T+N）与因子换手率分析；按ICIR等指标标记强势、观察、失效预警状态；生成标准化Markdown因子跟踪报告。
使用方式：所有数据必须通过gildata-aidata服务获取。按因子类型调用对应工具，如价值因子用StockValueAnalysis、成长质量因子用FinancialAnalysis、动量反转因子用StockRangeQuotation、波动率风险因子用StockRiskAnalysis、资金流因子用AStockCashFlow；下期收益率用StockDailyQuote；股票池用IndexConstituentStocks。执行流程为数据采集、因子计算（清洗、去极值、标准化、可选行业市值中性化）、绩效评估、报告生成。
适用场景：多因子模型因子筛选与权重调整、因子库定期更新、因子失效与拥挤度监控、风格暴露分析。
限制：数据源唯一性要求所有因子与收益率数据须经gildata-aidata获取；评估单一因子时建议行业市值中性化；应包含样本内与样本外测试以避免过拟合；因子有效性随市场周期变化，需定期更新报告。报告仅供参考，不构成投资建议。具体收费、价格与平台支持情况暂未提供。