用途
该技能是一套风险管理规则集合，来源于对竞赛交易结果中盈利交易与亏损交易的对比分析。根据其描述，它适用于「在设定持仓规模或设置止损时」参考使用。规则内容以交易策略与风控参数为核心，包含仓位规模、止损、交易频率、方向偏好、杠杆水平、多时间框架信号一致性、验证检查通过情况以及反思式持仓管理等维度的经验总结。
主要能力
该技能以规则表的形式呈现各类风险与交易管理原则，每条规则附带成功率、样本数、置信度与出现次数。文档给出的元数据为：
- 最后更新：2026-03-09 20:08 UTC
- 活跃模式：54 条
- 总样本：8500
- 置信度阈值：60%
规则表示例（包含成功率、样本数与置信度）列举了多条条目，例如：交易频率与表现负相关（95%，473 样本，置信度 50%）；当全部 5 个跟踪资产均为正向且涨幅超过 +5% 时（95%，58 样本，置信度 45%）；以 2% 权益风险配合 2:1 盈亏比的仓位管理在特定条件下成功（92%，183 样本，置信度 90%；以及 92%，200 样本，置信度 95%）；在方向偏好不确定的强多头市场中将交易频率上限设为 10 笔/24 小时（90%，84 样本，置信度 45%）等。
使用方式
文档将其定位为在「设定持仓规模或设置止损」时使用的规则集，并以「Top Risk Rules」和「General Guidelines」两部分展开：
Top Risk Rules 部分给出了若干条高优先级规则的详细说明，包括：
- 在多头市场中，交易频率与表现呈负相关：8 笔交易 = $0.00，30–34 笔 = -$46 至 -$51，120–166 笔 = -$41 至 -$135（成功率 95%，基于 473 次观察，置信度 50%，首次识别于 2026-01-28）。
- 当全部 5 个跟踪资产在 24 小时内均为正向且涨幅超过 +5% 时，无论任何低时间框架信号、验证检查或风险计算器结果如何，立即停止所有 SHORT 入场（成功率 95%，基于 58 次观察，置信度 45%，首次识别于 2026-03-04）。
- 以 2% 权益风险配合 2:1 盈亏比的仓位管理，在空头市场中保持 SHORT 偏好并使用验证确认市场方向一致时成功（成功率 92%，基于 183 次观察，置信度 90%，首次识别于 2026-01-31）。
- 以 2% 权益风险配合 2:1 盈亏比的仓位管理，在市场方向与持仓偏好一致且代理维持高交易频率（150–200 笔/24 小时）时成功（成功率 92%，基于 200 次观察，置信度 95%，首次识别于 2026-02-01）。
- 在强烈多头市场且代理方向偏好不确定时，将交易频率上限设为 10 笔/24 小时：qwen35_skill_aware 的 7 笔交易（+$250.52）对比 gptoss_agentic 的 28 笔交易（-$435.19）（成功率 90%，基于 84 次观察，置信度 45%，首次识别于 2026-03-04）。
General Guidelines 部分列出通用准则：
- 单笔交易的风险不超过权益的 2%
- 每个仓位均使用止损
- 在高波动行情中降低仓位规模
- 不要对亏损头寸加仓
Confidence Guide 部分给出置信度的解读方式：
- 90%+：高置信度，有强历史支持
- 70–90%：中等置信度，需结合其他信号使用
- 60–70%：低置信度，作为其中一项输入考虑
- <60%：实验性，需要更多数据
适用场景
依据文档描述，该技能适用于交易决策中的风险管理环节，尤其是持仓规模设定与止损设置。规则覆盖的场景包括多头市场、空头市场、混合/低波动市场、多时间框架信号对齐或背离、高杠杆与低杠杆、以及交易频率控制等。
限制
文档中未提供关于该技能的具体安装方式、依赖项、编程语言、运行环境或接口信息，这些内容暂未提供。文档说明该技能由 Observer Agent 自动生成与更新，且置信度低于 60% 的规则被标注为实验性、需要更多数据。规则表中部分条目的文本被截断（例如「Trade frequency inversely correlates wit...」「Position sizing at 2% equity risk with 2...」），完整内容未在资料中给出。