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On first use: Read ../../CLAUDE.md to obtain scenario-level configuration (KPI thresholds/alert values/danger values).
/kpi-dashboard — KPI dashboard generation
Examples
→ Example: The user says "Help us update the financial KPI dashboard and fill in the latest data." The system should invoke this skill to update the KPI dashboard data.
→ Example: The user says "Management wants a financial dashboard. Help me design which metrics it should include." The system should invoke this skill to design the financial KPI dashboard framework.
→ Example: The user says "A metric on the dashboard is showing red. Help me analyze what the problem is." The system should invoke this skill to diagnose the abnormal metric on the KPI dashboard.
KPI system overview
四大类指标：
1. 盈利能力（Profitability）
- 毛利率 / 营业利润率 / 净利率
- 收入增长率
2. 运营效率（Efficiency）
- 存货周转天数 / DSO / DPO
- 总资产周转率
3. 财务健康（Financial Health）
- 资产负债率 / 流动比率 / 速动比率
- 现金比率
4. 成长能力（Growth）
- 收入增长率 / 利润增长率
- 净资产增长率
Step 1: Obtain KPI data
Obtain the latest KPI data from [ERP]/[BI]:
□ 截止日期：[YYYY-MM-DD]
□ 上期日期：[YYYY-MM-DD]
□ 去年同期：[YYYY-MM-DD]
□ 获取指标：
盈利能力 | 运营效率 | 财务健康 | 成长能力
Step 2: Profitability KPIs
KPI current status:
| 指标 | 本期 | 目标 | 预警值 | 危险值 | 状态 |
|------|------|------|--------|--------|------|
毛利率 | [X%] | [X%] | <[X%] | <[X%] | [✅/⚠️/🔴]
营业利润率 | [X%] | [X%] | <[X%] | <[X%] | [✅/⚠️/🔴]
净利率 | [X%] | [X%] | <[X%] | <[X%] | [✅/⚠️/🔴]
收入增长率（同比）| [X%] | [X%] | <[X%] | <[X%] | [✅/⚠️/🔴]
Trend analysis (past 6 months):
| 指标 | M-6 | M-5 | M-4 | M-3 | M-2 | M-1 | 趋势 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
毛利率 | [X%] | [X%] | [X%] | [X%] | [X%] | [X%] | [↑/↓/→]
营业利润率 | [X%] | [X%] | [X%] | [X%] | [X%] | [X%] | [↑/↓/→]
净利率 | [X%] | [X%] | [X%] | [X%] | [X%] | [X%] | [↑/↓/→]
Anomaly annotation:
□ 毛利率连续 [X] 个月下降 → ⚠️
□ 营业利润率低于预警值 → ⚠️
□ 收入同比连续 [X] 个月下降 → 🔴
Step 3: Operational efficiency KPIs
KPI current status:
| 指标 | 本期 | 目标 | 预警值 | 危险值 | 状态 |
|------|------|------|--------|--------|------|
存货周转天数 | [X]天 | [X]天 | >[X]天 | >[X]天 | [✅/⚠️/🔴]
DSO（应收账款周转天数）| [X]天 | [X]天 | >[X]天 | >[X]天 | [✅/⚠️/🔴]
DPO（应付账款周转天数）| [X]天 | [X]天 | <[X]天 | <[X]天 | [✅/⚠️/🔴]
总资产周转率 | [X]次 | [X]次 | <[X]次 | <[X]次 | [✅/⚠️/🔴]
Trend analysis (past 6 months):
| 指标 | M-6 | M-5 | M-4 | M-3 | M-2 | M-1 | 趋势 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
存货周转天数 | [X] | [X] | [X] | [X] | [X] | [X] | [↑/↓/→]
DSO | [X] | [X] | [X] | [X] | [X] | [X] | [↑/↓/→]
Anomaly annotation:
□ DSO 连续 [X] 个月上升 → ⚠️ 回款变慢
□ 存货周转天数持续上升 → ⚠️ 存货积压
□ DPO 持续下降 → ⚠️ 付款太快/供应商议价弱
Step 4: Financial health KPIs
KPI current status:
| 指标 | 本期 | 安全值 | 预警值 | 危险值 | 状态 |
|------|------|--------|--------|--------|------|
资产负债率 | [X%] | <60% | 60-70% | >70% | [✅/⚠️/🔴]
流动比率 | [X] | >1.5 | 1.0-1.5 | <1.0 | [✅/⚠️/🔴]
速动比率 | [X] | >1.0 | 0.5-1.0 | <0.5 | [✅/⚠️/🔴]
现金比率 | [X%] | >20% | 10-20% | <10% | [✅/⚠️/🔴]
Trend analysis (past 6 months):
| 指标 | M-6 | M-5 | M-4 | M-3 | M-2 | M-1 | 趋势 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
资产负债率 | [X%] | [X%] | [X%] | [X%] | [X%] | [X%] | [↑/↓/→]
流动比率 | [X] | [X] | [X] | [X] | [X] | [X] | [↑/↓/→]
Anomaly annotation:
□ 资产负债率持续上升 → ⚠️ 负债风险增加
□ 流动比率 < 1.0 → 🔴 短期偿债风险
□ 现金比率持续下降 → ⚠️ 现金紧张
Step 5: Growth capability KPIs
KPI current status:
| 指标 | 本期 | 目标 | 预警值 | 危险值 | 状态 |
|------|------|------|--------|--------|------|
收入增长率（同比）| [X%] | [X%] | <[X%] | <[X%] | [✅/⚠️/🔴]
利润增长率（同比）| [X%] | [X%] | <[X%] | <[X%] | [✅/⚠️/🔴]
净资产增长率 | [X%] | [X%] | <[X%] | <[X%] | [✅/⚠️/🔴]
Trend analysis (past 6 months):
| 指标 | M-6 | M-5 | M-4 | M-3 | M-2 | M-1 | 趋势 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
收入增长率 | [X%] | [X%] | [X%] | [X%] | [X%] | [X%] | [↑/↓/→]
利润增长率 | [X%] | [X%] | [X%] | [X%] | [X%] | [X%] | [↑/↓/→]
Step 6: Generate KPI dashboard
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KPI 仪表盘
截止日期：[YYYY-MM-DD]
生成时间：[YYYY-MM-DD HH:MM]
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【KPI 健康度总览】
✅ 健康（[X] 项）：[列出指标]
⚠️ 关注（[X] 项）：[列出指标]
🔴 预警（[X] 项）：[列出指标]
整体评价：[✅ 健康 / ⚠️ 需关注 / 🔴 预警]
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【1. 盈利能力】
| 本期 | 目标 | 同比 | 环比 | 状态
---------|--------|-------|--------|--------|------
毛利率 | [X%] | [X%] | [±X%] | [±X%] | [✅/⚠️/🔴]
营业利润率 | [X%] | [X%] | [±X%] | [±X%] | [✅/⚠️/🔴]
净利率 | [X%] | [X%] | [±X%] | [±X%] | [✅/⚠️/🔴]
收入增长率 | [X%] | [X%] | [±X%] | [±X%] | [✅/⚠️/🔴]
趋势图（M-6 至 M-1）：
毛利率：[███████░░░░░░░░] [X%] → [↑/↓]
营业利润率：[████████████░░] [X%] → [↑/↓]
净利率：[████████░░░░░░░] [X%] → [↑/↓]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2. 运营效率】
| 本期 | 目标 | 同比 | 趋势 | 状态
---------|--------|-------|--------|--------|------
存货周转天数 | [X]天 | [X]天 | [±X]天 | [↑/↓] | [✅/⚠️/🔴]
DSO | [X]天 | [X]天 | [±X]天 | [↑/↓] | [✅/⚠️/🔴]
DPO | [X]天 | [X]天 | [±X]天 | [↑/↓] | [✅/⚠️/🔴]
总资产周转率 | [X]次 | [X]次 | [±X]次 | [↑/↓] | [✅/⚠️/🔴]
趋势图（M-6 至 M-1）：
DSO：[████████████░░] [X]天 → [↑/↓] 回款 [加快/变慢]
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【3. 财务健康】
| 本期 | 安全值 | 预警值 | 危险值 | 状态
---------|--------|--------|--------|--------|------
资产负债率 | [X%] | <60% | 60-70% | >70% | [✅/⚠️/🔴]
流动比率 | [X] | >1.5 | 1.0-1.5| <1.0 | [✅/⚠️/🔴]
速动比率 | [X] | >1.0 | 0.5-1.0| <0.5 | [✅/⚠️/🔴]
现金比率 | [X%] | >20% | 10-20% | <10% | [✅/⚠️/🔴]
趋势图（M-6 至 M-1）：
资产负债率：[████████░░░░░░░] [X%] → [↑/↓]
流动比率：[██████████░░░░] [X] → [↑/↓]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4. 成长能力】
| 本期 | 目标 | 同比 | 状态
---------|--------|-------|--------|------
收入增长率 | [X%] | [X%] | [±X%] | [✅/⚠️/🔴]
利润增长率 | [X%] | [X%] | [±X%] | [✅/⚠️/🔴]
净资产增长率 | [X%] | [X%] | [±X%] | [✅/⚠️/🔴]
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【🔴 预警详情】
□ [预警指标A]：[描述]
- 当前值：[X]
- 预警阈值：[X]
- 影响：[...]
- 建议措施：[...]
□ [预警指标B]：[描述]
- 当前值：[X]
- 预警阈值：[X]
- 影响：[...]
- 建议措施：[...]
【⚠️ 关注事项】
□ [关注指标A]：[描述] — [原因]
□ [关注指标B]：[描述] — [原因]
【下待办】
□ KPI 改进项：[X] 项
- [待办1] — 责任人：[X] — 完成日期：[X]
- [待办2] — 责任人：[X] — 完成日期：[X]
□ 下次 KPI 复盘：[YYYY-MM-DD]
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置信度：[✅ 高 / ⚠️ 中 / 🔴 低]
数据来源：[ERP] / [BI]
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Escalation trigger conditions
- Any KPI enters 🔴 alert status
- Multiple KPIs simultaneously enter ⚠️ attention status
- Key KPI trend deteriorates for 3 consecutive months
Finance Skills — kpi-dashboard atomic skill