Process Overview
Part 0：连接器检测
Part 1：公司配置
Part 2：场景选择
Part 3：关键阈值设置
Part 4：写入配置
Part 0: Connector Detection
Goal: Confirm which Connectors can actually work (not just configuration declarations).
Attempt to call a lightweight API for each candidate Connector:
- SAP → Read company name
GET /sap/bc/rest/company - Power BI → Read workspace list
GET /v1.0/myorg/groups - BlackLine → Read account list
GET /api/v2023.1/accounts - Concur → Read user profile
GET /api/v4/user
For each Connector:
- ✅ Successful response → Mark
Operational - ⚠️ Configuration exists but call failed → Mark
Configured-unreachable+ one-line fix note - ❌ Not configured → Mark
Not configured
Output connector status table:
| Connector | 系统 | 状态 | 说明 |
|-----------|------|------|------|
| sap_* | SAP S/4HANA | ✅ Operational | 公司代码: [CODE] |
| pbi_* | Power BI | ⚠️ Configured-unreachable | 检查 API 权限 |
| bl_* | BlackLine | ❌ Not configured | 运行 /finance:connector-setup bl |
Part 1: Company Configuration
Goal: Collect company-level financial information, write to ~/.config/finance-skills/CLAUDE.md。
Ask in sequence:
Q1: ERP system
你们公司用哪个 ERP 系统？
1. SAP S/4HANA
2. Oracle EBS / Fusion
3. 用友 NC / U8 / Cloud
4. 金蝶 K3 / Cloud
5. 其他（请说明）
Q2: Finance function structure
财务团队结构是怎样的？
1. 共享中心 SSC（财务共享中心）
2. 分散型（每个业务单元有独立财务）
3. 混合型（共享中心 + 部分分散）
Q3: Audit cycle
审计周期是什么？
1. 自然年（1月1日～12月31日）
2. 财年（请说明起始月，如 4月1日～次年3月31日）
Q4: Main financial systems (multiple choice)
除了 ERP，你们还用哪些财务系统？
□ Power BI / Tableau（管理报表）
□ BlackLine（账户对账/关账）
□ SAP Concur / Expensify（差旅报销）
□ Kyriba / GTreasury（司库管理）
□ Bloomberg（外汇/市场数据）
□ 其他（请说明）
Part 2: Scenario Selection
Goal: Confirm which financial scenario capabilities the user needs.
Display the category map of 29 scenarios:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 交易级（Transaction） │
│ AP / AR / GL / 固定资产 / 工资 / 集团内往来 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 报告级（Reporting） │
│ 管理报告 / 董事会汇报 / 月结 / KPI / 费用审查 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 分析级（Analysis） │
│ 财务分析 / 商业洞察 / 成本控制 / 预算管理 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 战略级（Strategic） │
│ 融资结构 / M&A / 投资管理 / 外汇风险 / ESG / 司库 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 合规级（Compliance） │
│ 内控设计 / 内控测试 / 审计支持 / 税务申报 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 投资者关系 / 战略规划 / 资本配置 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
Ask:
你目前最需要哪些场景？（可多选，例如 "内控 + 董事会汇报 + 税务"）
或者输入 "全部" 安装所有场景。
Based on the user's selection, in CLAUDE.md mark the selected scenarios in the scenario table.
Part 3: Key Threshold Settings
Goal: Set key thresholds for each scenario (quantitative standards that affect the judgment framework).
For selected scenarios, ask for key thresholds:
Internal control scenario (if selected)
【内控缺陷评级阈值】
重大缺陷（Material Weakness）金额门槛：RMB [ 500 ] 万
重要缺陷（Significant Deficiency）金额门槛：RMB [ 100 ] 万
（提示：参考 SOX 404 和公司财务重要性水平）
Expense compliance scenario (if selected)
【差旅/费用超标阈值】
住宿费超标：超过标准 [ 20 ]%
餐费超标：超过标准 [ 15 ]%
单次超规审批层级：[部门负责人] 级
Budget scenario (if selected)
【预算偏差预警阈值】
收入偏差预警：低于预算 [ -5 ]%
成本偏差预警：超过预算 [ 5 ]%
重大偏差需要：[CFO] 审批
Thresholds are written to each scenario's references/数据源清单.md, under the threshold: field.
Part 4: Write Configuration
Output target:
~/.config/finance-skills/ ← 用户配置根目录（与 Legal 一致）
├── CLAUDE.md ← 公司级配置
├── credentials/ ← API 密钥（不暴露给 Agent）
│ ├── sap.env
│ ├── pbi.env
│ └── bl.env
├── audit.log ← 操作日志
└── projects/ ← 项目空间
└── README.md
Update references/数据源清单.md Connector mapping in, inject the detected system connection status.
--check-connections flag
Run only Part 0 (connector detection), update CLAUDE.md connector status table in , without modifying other configurations.
/finance:cold-start --check-connections
--redo flag
Reset all configurations, rerun the complete process.will overwrite existing configurations。
/finance:cold-start --redo
Dependencies
This Skill depends on:
CONNECTORS.md(Part 0 connector detection needs to know which Connectors are available)PROJECT_WORKSPACE.md(understand the project directory structure)- Each scenario's
references/数据源清单.md(write thresholds)
Before the first run, check whether these files exist; if they do not exist, give a warning.
Fallback
If unable to connect to any financial system:
- Mark all Connectors as
Offline mode - Inform the user: the Skill will run in manual input mode (user provides data, Agent outputs judgment)
- This is a usable state, just less efficient